1、現(xiàn)金及銀行存款管理：嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，確保賬面余額與實際庫存現(xiàn)金相符，同時銀行存款賬與銀行對賬單及時核對；保管現(xiàn)金、存單、有價證券及其他銀行票據(jù)，確保其安全與完整；嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
2、費用報銷與付款：根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，審核并辦理各項費用報銷和付款業(yè)務(wù)，確保及時準(zhǔn)確；保管和開具發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)，確保其合法性和準(zhǔn)確性。
資金報表編制：編制資金日報表、周報表、月報表等，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況，為管理層提供決策依據(jù)。
3、銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等手續(xù)，確保銀行賬戶的正常使用；定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，處理未達(dá)賬項。
稅務(wù)與發(fā)票管理：在部分企業(yè)，出納還負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、保管和認(rèn)證工作，確保發(fā)票的合法性和準(zhǔn)確性；同時，協(xié)助完成稅務(wù)申報和繳納工作。
4、財務(wù)檔案管理：整理和保管財務(wù)相關(guān)的單據(jù)、報表、賬簿等檔案資料，確保其完整性和可追溯性。
5、根據(jù)公司需要，參與日常行政方面的事務(wù)性工作，如員工社保、考勤管理等；以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。