1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷；
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，對(duì)公賬戶的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額；
4.對(duì)公賬戶及微信賬戶的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每日編制《貨幣資金日?qǐng)?bào)表》，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)；
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)；
8.每月配合人事編制好工資表，并發(fā)放；
9.庫(kù)存物料的保管，做好月底盤點(diǎn)工作；
10.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。