1、根據(jù)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)人民幣付款工作，并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)。及時(shí)打印審核后憑證
2、根據(jù)公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度，審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的真實(shí)性，合理性，有效性，根據(jù)已簽字完畢的單據(jù)付款并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，及時(shí)打印審核后憑證
3、月初三個(gè)工作日內(nèi)，核對(duì)銀行明細(xì)賬與銀行對(duì)賬單，做好銀行余額調(diào)節(jié)表。經(jīng)審核后存檔；
4、加強(qiáng)庫(kù)存現(xiàn)金的管理，做好現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)。及時(shí)錄入現(xiàn)金憑證。打印審核后憑證。月末，做好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)；配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)抽查；
5、負(fù)責(zé)收據(jù)的領(lǐng)用、發(fā)放、清理手續(xù)等工作；負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)和簽發(fā)銀行票證；負(fù)責(zé)空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)的安全管理工作；并做好支票的登記、領(lǐng)用、核銷(xiāo)工作；根據(jù)《銀行賬戶(hù)管理辦法》辦理單位銀行賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)和核銷(xiāo)，協(xié)調(diào)與開(kāi)戶(hù)行的關(guān)系。負(fù)責(zé)貸款卡年檢；
6、月初做好憑證裝訂和相關(guān)其他財(cái)務(wù)單據(jù)的整理和歸檔；