一、崗位職責描述:1、日常資金管理及款項收支，①、資金余額日報表的報送，月末提交各賬戶資金余額核對表。②、銀行賬戶收/支/存的核對。③、款項收支辦理，包括銀行相關票據（承兌/保函）辦理。2、銀行貸款辦理，①、銀行轉貸工作辦理。②、銀行所需提交的報表/數據/資料整理及編制。③、按月規(guī)劃銀行利息支付。④、按規(guī)定完成轉貸后的資金回撥，并按要求完成各賬戶日常資金分配。3、會計工作規(guī)范化，按月完成會計部門的所有憑證/表單的整理及裝訂。4、ERP系統(tǒng)總賬與考核報表中部分工作內容。5、零星費用審核（公司規(guī)章/合法化/合理性審核）。 6、領導安排的其他工作。 二、崗位任職要求，1、金華本地人。2、從事會計/出納崗位經驗五年以上。3、有初級會計職稱。4、有在大型國企從事同類工作經歷的優(yōu)先。